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2020年 07月 06日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 78.2000 ▲0.09 ▲0.12 91.0800 66.3600
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/0278.200002020/07/0178.110002020/06/3078.17000
2020/06/2978.670002020/06/2678.600002020/06/2578.60000
2020/06/2478.560002020/06/2278.580002020/06/1978.47000
2020/06/1878.400002020/06/1778.310002020/06/1678.20000
2020/06/1578.150002020/06/1278.170002020/06/1178.17000
2020/06/1078.210002020/06/0977.810002020/06/0877.34000
2020/06/0577.080002020/06/0475.880002020/06/0375.10000
2020/06/0274.390002020/05/2973.790002020/05/2874.71000
2020/05/2773.480002020/05/2673.100002020/05/2272.88000
2020/05/2072.530002020/05/1972.470002020/05/1872.19000

基金速覽

 
淨值美金 78.2000 ▲0.12%
更新日期 2020/07/02
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 93 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼9.32%
一年 ▼6.81%
三年收益率(年度化) ▲0.8%
五年收益率(年度化) ▲2.79%
累積報酬 ▲18.27%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 78.20000 ▲0.12

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