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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 20.1400 | ▼0.06 | ▼0.3 | 22.0300 | 16.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
20.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 14.11 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,444.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.05% | 0.41 | 0.81 | -0.30 |
| 三年 | 19.70% | -0.33 | 0.83 | -2.01 |
| 五年 | 20.53% | 0.10 | 0.94 | 0.25 |
| 十年 | 21.51% | 0.39 | 0.86 | 3.94 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 9.05 |
| Consumer Packaged Goods | 8.05 |
| Insurance | 6.91 |
| Metals & Mining | 6.68 |
| Chemicals | 6.45 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.26 |
| Drug Manufacturers | 5.80 |
| Agriculture | 4.81 |
| Interactive Media | 4.26 |
| Steel | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.54 |
| Vehicles & Parts | 2.40 |
| Beverages - Alcoholic | 2.36 |
| Conglomerates | 2.12 |
| Utilities - Regulated | 1.78 |
| Industrial Products | 1.34 |
| Medical Distribution | 1.23 |
| Transportation | 0.87 |
| Education | 0.81 |
| Other Energy Sources | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 5.99 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.87 |
| CHINA MERCH BK-A | 4.92 |
| CHINA TOURISM GROUP | 4.69 |
| INNER MONG YIL-A | 3.79 |
| S F HOLDING CO-A | 3.52 |
| MIDEA GROUP CO-A | 3.37 |
| HUBEI FEILIHUA-A | 3.35 |
| WANHUA CHEMIC-A | 3.10 |
| BANK OF NINGBO-A | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.1400
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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