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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 10.3611 | ▼0.0004 | 0 | 10.3867 | 9.8556 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
10.36110 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.87 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
450.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.14% | 1.90 | 0.41 | 6.64 |
| 三年 | 8.13% | 0.04 | 0.54 | 3.80 |
| 五年 | 10.51% | 0.27 | 0.67 | 3.16 |
| 十年 | 7.80% | 0.51 | 0.51 | 4.29 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
| STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
| ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
| ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
| SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
| VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
| SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
| NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
| EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3611
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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