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2022年 01月 26日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/25 10.6599 ▼0.0324 ▼0.3 10.9223 10.6537

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/01/25)
10.65990 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.84 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
837.39
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.17% 2.14 0.19 5.42
三年 11.10% 0.66 0.75 3.48
五年 8.80% 0.55 0.63 2.17
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
ALTI 8% 27 EUR 2.48
TEVA 4.5% 25 EUR 1.73
GARF 7.75% 25 GBP 1.72
SUMMER 5.75% 26 EUR 1.41
KEDR 3.375% 26 EUR 1.41
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.40
PETR 4.75% 29 EUR 1.39
SCHAEF 2.875% 27 EUR 1.33
VERY 6.5% 26 GBP 1.30
SOFT 5% 28 EUR 1.26

基金速覽

 
淨值美金 10.6599 ▼0.3%
更新日期 2022/01/25
基金組別 其他債券
組別排名 152 / 823
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/25
年初至今 ▼0.84%
一年 ▲3.21%
三年收益率(年度化) ▲6.9%
五年收益率(年度化) ▲5.34%
累積報酬 ▲52.37%

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