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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/27 10.8999 ▼0.0016 ▼0.01 10.9223 10.1261

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2021/09/27)
10.89990 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.78 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,004.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.82% 1.99 0.40 6.60
三年 11.25% 0.50 0.76 2.25
五年 8.80% 0.58 0.62 2.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 3.96
ALTICE FRANCE HLDGS 8% 15/05/27 REGS EUR 2.19
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875% 15/07/28 REGS GBP 1.75
RABOBANK STICHTING AK 6.5% PERP EUR 1.71
TEVA PHARM FINANCE 4.5% 01/03/25 EUR 1.51
GARFUNKELUX HOLDCO 3 7.75% 01/11/25 REGS GBP 1.48
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/28 144A USD 1.42
SUMMER BC HOLDCO B 5.75% 31/10/26 REGS EUR 1.24
KEDRION 3.375% 15/05/26 REGS EUR 1.23
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1.19

基金速覽

 
淨值美金 10.8999 ▼0.01%
更新日期 2021/09/27
基金組別 其他債券
組別排名 74 / 790
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/27
年初至今 ▲4.78%
一年 ▲11.68%
三年收益率(年度化) ▲6.25%
五年收益率(年度化) ▲6.21%
累積報酬 ▲53.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.89990 ▼0.01

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