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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/24 10.6237 ▲0.0036 ▲0.03 10.6997 10.2680

基金走勢

  
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/06/24)		 10.62370 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.31 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 366.09
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.20% 0.69 0.01 6.86
三年 3.68% 1.12 0.10 7.85
五年 6.60% 0.20 0.03 4.79
十年 7.80% 0.44 0.02 5.68

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Banks 1.00

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽
 
淨值美金 10.6237 ▲0.03%
更新日期 2026/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 93 / 1366
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/24
年初至今 ▲3.31%
一年 ▲7.04%
三年收益率(年度化) ▲8.95%
五年收益率(年度化) ▲4.87%
累積報酬 ▲92.62%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.62370 ▲0.03
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 81.06000 ▼0.06

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