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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 10.3547 | ▼0.0038 | ▼0.04 | 10.3867 | 9.6340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/10/23) |
10.35470 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 6.33 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
476.02 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.39% | 1.56 | 0.48 | 3.81 |
三年 | 8.15% | 0.02 | 0.55 | 3.22 |
五年 | 10.51% | 0.27 | 0.67 | 2.58 |
十年 | 7.81% | 0.50 | 0.51 | 4.11 |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3547
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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