MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 02月 25日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 10.2633 ▲0.0206 ▲0.2 10.3095 9.4878

基金走勢

 
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2024/02/23)
10.26330 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.13 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
448.64
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.27% 1.45 0.33 8.34
三年 8.09% 0.12 0.53 4.65
五年 10.53% 0.35 0.66 3.95
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽

 
淨值美金 10.2633 ▲0.2%
更新日期 2024/02/23
基金組別 其他債券
組別排名 258 / 1074
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲1.13%
一年 ▲12.06%
三年收益率(年度化) ▲2.98%
五年收益率(年度化) ▲5.22%
累積報酬 ▲62.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】