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2021年 05月 18日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 10.8204 ▲0.0108 ▲0.1 10.8570 9.4018

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2021/05/17)
10.82040 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.63 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
984.45
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.70% 3.12 0.40 7.83
三年 11.29% 0.45 0.75 2.95
五年 8.88% 0.62 0.62 2.76
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
ALTI 8% 27 EUR 2.43
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.93
RABO 6.5% 49 EUR 1.69
TEVA 4.5% 25 EUR 1.62
ZIGG 3.375% 30 EUR 1.61
CYBG 8% 49 GBP 1.60
SHOP 7.75% 22 GBP 1.58
MATTER 3.125% 26 EUR 1.50
TALK 3.875% 25 GBP 1.33
ARROW 5.125% 24 GBP 1.27

基金速覽

 
淨值美金 10.8204 ▲0.1%
更新日期 2021/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 55 / 760
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▲2.63%
一年 ▲20.24%
三年收益率(年度化) ▲5.86%
五年收益率(年度化) ▲6.51%
累積報酬 ▲50.52%

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