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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/12 10.1843 ▲0.0139 ▲0.14 10.3095 9.5282

基金走勢

 
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2024/07/12)
10.18430 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.58 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
446.38
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.40% 1.23 0.40 6.05
三年 8.10% -0.02 0.55 4.28
五年 10.49% 0.27 0.66 3.18
十年 7.83% 0.45 0.51 4.33

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽

 
淨值美金 10.1843 ▲0.14%
更新日期 2024/07/12
基金組別 其他債券
組別排名 521 / 1088
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/12
年初至今 ▲2.58%
一年 ▲11.6%
三年收益率(年度化) ▲2.83%
五年收益率(年度化) ▲4.5%
累積報酬 ▲65.16%

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