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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 7.9700 | ▲0.64 | ▲8.73 | 8.1900 | 6.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
7.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 10.08 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,001.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.31% | -0.01 | -- | -- |
| 三年 | 20.73% | -0.87 | -- | -- |
| 五年 | 23.06% | 0.01 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.79 |
| Industrial Products | 14.18 |
| Banks | 5.67 |
| Metals & Mining | 5.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.67 |
| Vehicles & Parts | 3.57 |
| Chemicals | 3.40 |
| Biotechnology | 3.33 |
| Semiconductors | 3.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.59 |
| Transportation | 2.52 |
| Credit Services | 2.03 |
| Other Energy Sources | 1.90 |
| Construction | 1.61 |
| Media-Diversified | 1.59 |
| Utilities - Regulated | 1.59 |
| Oil & Gas | 1.54 |
| Steel | 1.33 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 0.98 |
| Agriculture | 0.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.86 |
| Building Materials | 0.80 |
| Software | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 2.36 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 |
| BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 2.23 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.99 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 |
| NINESTAR CORP-A | 1.77 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.60 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.9700
▲8.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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