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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 162.7200 ▲2.27 ▲1.41 162.7200 103.0500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/06)
162.72000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 14.92 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
90.30
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.21% 1.89 1.05 -0.31
三年 24.45% 0.56 1.05 -2.85
五年 21.29% 0.67 1.00 -3.50
十年 26.39% 0.11 -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 27.52
Metals & Mining 17.99
Banks 15.23
Interactive Media 9.14
Steel 8.70
Retail -Cyclical 5.97
Software 5.58
Capital Markets 2.29
Utilities - Regulated 1.31
Telecommunication Services 1.06
Credit Services 0.65

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
YANDEX N.V. 9.14
DETSKY MIR PUBLIC RUB0.0004(RUB) 4.82
POLYUS GOLD OAO RUB1 4.55
POLYMETAL INTL PLC ORD NPV 4.49

基金速覽

 
淨值美金 162.7200 ▲1.41%
更新日期 2021/05/06
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 4 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▲14.92%
一年 ▲56.09%
三年收益率(年度化) ▲14.68%
五年收益率(年度化) ▲15.74%
累積報酬 ▲62.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 162.72000 ▲1.41

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