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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 3.2400 | ▲0.03 | ▲0.93 | 5.0200 | 3.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/23) |
3.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | -27.84 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
30,053.53 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.95% | -2.84 | -0.72 | -4.45 |
三年 | 17.48% | -0.91 | -0.78 | -5.30 |
五年 | 18.25% | -1.25 | -0.82 | -7.08 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 38.10 |
Computer Hardware | 16.16 |
Banks | 13.71 |
Chemicals | 6.60 |
Communication Services | 3.88 |
Asset Management | 2.30 |
Consumer Packaged Goods | 2.19 |
Building Materials | 1.63 |
Steel | 1.52 |
Industrial Products | 1.28 |
Homebuilding & Construction | 1.25 |
Autos | 1.19 |
Manufacturing - Apparel & Furniture | 1.01 |
Retail - Defensive | 0.89 |
Insurance - Life | 0.84 |
Credit Services | 0.77 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.71 |
Transportation & Logistics | 0.61 |
Travel & Leisure | 0.38 |
Conglomerates | 0.31 |
Airlines | 0.31 |
Real Estate | 0.21 |
Biotechnology | 0.14 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台灣50ETF股票期貨 | 6.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
3.2400
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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