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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

Fuh Hwa China New Economy Balance RMB B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/09 8.1900 ▼0.14 ▼1.68 8.6200 6.6400

基金走勢

 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/09)
8.19000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 17.68 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
130.71
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.14% 1.91 -- --
三年 12.32% 0.58 -- --
五年 12.43% 1.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 30.55
Hardware 22.75
Software 6.32
Industrial Products 4.58
Interactive Media 3.95
Retail -Cyclical 2.81
Drug Manufacturers 2.79
Insurance 1.97
Conglomerates 1.33
Biotechnology 1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.15

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CGB 3.02% 25.38
MEITUAN-CLASS B-HKG 3.49
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN 2.93
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 2.74
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN 2.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN 2.53
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN 2.44
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG 2.44
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN 2.34
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN 2.27

基金速覽

 
淨值人民幣 8.1900 ▼1.68%
更新日期 2024/10/09
基金組別 大中華股債混合
組別排名 6 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/09
年初至今 ▲17.68%
一年 ▲19.03%
三年收益率(年度化) ▼9.61%
五年收益率(年度化) ▼3.33%
累積報酬 ▲2.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.19000 ▼1.68

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