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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/09 | 8.1900 | ▼0.14 | ▼1.68 | 8.6200 | 6.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/09) |
8.19000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 17.68 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
130.71 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.14% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | 12.32% | 0.58 | -- | -- |
| 五年 | 12.43% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.55 |
| Hardware | 22.75 |
| Software | 6.32 |
| Industrial Products | 4.58 |
| Interactive Media | 3.95 |
| Retail -Cyclical | 2.81 |
| Drug Manufacturers | 2.79 |
| Insurance | 1.97 |
| Conglomerates | 1.33 |
| Biotechnology | 1.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
8.1900
▼1.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/09 |
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