專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/09 | 8.1900 | ▼0.14 | ▼1.68 | 8.6200 | 6.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/09) |
8.19000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 17.68 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
130.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.14% | 1.91 | -- | -- |
三年 | 12.32% | 0.58 | -- | -- |
五年 | 12.43% | 1.05 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 30.55 |
Hardware | 22.75 |
Software | 6.32 |
Industrial Products | 4.58 |
Interactive Media | 3.95 |
Retail -Cyclical | 2.81 |
Drug Manufacturers | 2.79 |
Insurance | 1.97 |
Conglomerates | 1.33 |
Biotechnology | 1.19 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.15 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CGB 3.02% | 25.38 |
MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
8.1900
▼1.68%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||