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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

Fuh Hwa China New Economy Balance RMB B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 8.6700 ▲0.01 ▲0.12 9.1800 6.9000

基金走勢

 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
8.67000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 24.86 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
135.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.26% 1.91 -- --
三年 12.63% 0.58 -- --
五年 12.60% 1.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.17
Hardware 10.08
Capital Markets 8.01
Industrial Products 7.89
Retail -Cyclical 7.82
Interactive Media 7.24
Metals & Mining 6.81
Software 4.75
Vehicles & Parts 4.44
Utilities - Independent Power Producers 3.65
Homebuilding & Construction 2.72
Insurance 2.31
Real Estate 2.02
Utilities - Regulated 1.92
Other Energy Sources 1.13
Consumer Packaged Goods 1.12
Banks 0.46
Beverages - Alcoholic 0.42
Travel & Leisure 0.31
Healthcare Providers & Services 0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Transportation 0.10
Education 0.09
Oil & Gas 0.07
Credit Services 0.06
Medical Devices & Instruments 0.05
Drug Manufacturers 0.04
Chemicals 0.04
Construction 0.03
Media-Diversified 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CGB 3.02% 25.38
MEITUAN-CLASS B-HKG 3.49
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN 2.93
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 2.74
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN 2.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN 2.53
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN 2.44
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG 2.44
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN 2.34
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN 2.27

基金速覽

 
淨值人民幣 8.6700 ▲0.12%
更新日期 2024/12/19
基金組別 大中華股債混合
組別排名 1 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲24.86%
一年 ▲25.93%
三年收益率(年度化) ▼6.98%
五年收益率(年度化) ▼3.01%
累積報酬 ▲8.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.67000 ▲0.12

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