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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 4.0700 | ▲0.04 | ▲0.99 | 5.3000 | 3.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
4.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.61 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
254.28 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.93% | -0.82 | -- | -- |
| 三年 | 21.19% | 0.08 | -- | -- |
| 五年 | 20.11% | -0.32 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.91 |
| Beverages - Alcoholic | 17.31 |
| Industrial Products | 6.70 |
| Insurance | 5.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.60 |
| Hardware | 4.43 |
| Capital Markets | 4.33 |
| Consumer Packaged Goods | 3.63 |
| Vehicles & Parts | 3.49 |
| Transportation | 3.29 |
| Other Energy Sources | 3.08 |
| Oil & Gas | 2.82 |
| Metals & Mining | 2.71 |
| Drug Manufacturers | 2.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.09 |
| Chemicals | 1.77 |
| Medical Devices & Instruments | 1.74 |
| Construction | 1.65 |
| Semiconductors | 0.95 |
| Software | 0.20 |
| Aerospace & Defense | 0.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.18 |
| Utilities - Regulated | 0.17 |
| Real Estate | 0.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.15 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Steel | 0.14 |
| Building Materials | 0.12 |
| Retail -Cyclical | 0.10 |
| Biotechnology | 0.06 |
| Medical Distribution | 0.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.04 |
| Agriculture | 0.04 |
| Travel & Leisure | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富時中國A50指數 | 84.97 |
| 富邦上証ETF期貨 | 15.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
4.0700
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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