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2024年 10月 09日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/08 3.8700 ▲0.29 ▲8.1 5.3000 3.8700

基金走勢

 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/08)
3.87000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -21.66 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
232.95
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.87% -0.82 -- --
三年 21.21% 0.02 -- --
五年 20.08% -0.36 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 27.82
Insurance 13.58
Beverages - Alcoholic 12.80
Hardware 10.86
Capital Markets 5.23
Consumer Packaged Goods 4.91
Real Estate 4.77
Drug Manufacturers 3.76
Construction 1.96
Transportation 1.80
Building Materials 1.72
Utilities - Independent Power Producers 1.56
Vehicles & Parts 1.27
Oil & Gas 1.17
Medical Devices & Instruments 1.07
Travel & Leisure 0.96
Telecommunication Services 0.73
Semiconductors 0.71
Industrial Products 0.70
Other Energy Sources 0.68
Software 0.42
Metals & Mining 0.36
Chemicals 0.22
Aerospace & Defense 0.21
Farm & Heavy Construction Machinery 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Steel 0.13
Medical Diagnostics & Research 0.13
Retail -Cyclical 0.07
Asset Management 0.07
Biotechnology 0.05
Medical Distribution 0.04
Interactive Media 0.03
Agriculture 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Media-Diversified 0.02
Utilities - Regulated 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數 84.97
富邦上証ETF期貨 15.09

基金速覽

 
淨值新台幣 3.8700 ▲8.1%
更新日期 2024/10/08
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 21 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/08
年初至今 ▼21.66%
一年 ▼17.31%
三年收益率(年度化) ▼0.85%
五年收益率(年度化) ▼8.55%
累積報酬 ▼80.65%

基準指數

 

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