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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 2.0842 ▼0.0108 ▼0.52 2.2867 2.0062

基金走勢

  
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)

基金快遞

  
基金公司 創利德管理 (盧森堡) 有限公司
淨值
(2018/11/09)		 2.08420 計價幣別 歐元
基金類別 Europe ex-UK Equity
本年迄今收益% -4.73 基金規模(百萬)
(2018/01/31)		 3,775.20
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.39%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.08% -0.67 0.74 -2.35
三年 10.02% 0.22 0.84 -1.06
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 19.03
Semiconductors 15.95
Aerospace & Defense 15.82
Retail -Cyclical 10.69
Drug Manufacturers 7.92
Software 5.86
Medical Devices & Instruments 4.96
Consumer Packaged Goods 4.92
Transportation 4.69
Banks 3.76
Beverages - Alcoholic 3.11
Capital Markets 2.86

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA-REG 6.41
ASML HOLDING NV 5.36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.98
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4.93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.67
BRENNTAG SE 4.21
SAP SE 3.66
TRYG A/S 3.57
LONZA GROUP AG-REG 3.36
NOVO NORDISK A/S-B 3.34

基金速覽
 
淨值歐元 2.0842 ▼0.52%
更新日期 2018/11/09
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 3 / 21
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2018/11/09
年初至今 ▼4.73%
一年 ▼5.57%
三年收益率(年度化) ▲1.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.49%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 2.08420 ▼0.52
群益印度中小基金-美元 23.86450 ▲1.76
瑞士銀行(盧森堡) 科技基金 - B 815.63000 ▼1.72
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配) 87.78000 ▼0.84
東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 2989.97000 ▼0.91

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