- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 144.1100 | ▼0.56 | ▼0.39 | 154.5100 | 134.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/17) |
144.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.97 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,870.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.99% | 0.53 | -- | -- |
| 三年 | 11.55% | 0.51 | -- | -- |
| 五年 | 13.23% | 0.22 | -- | -- |
| 十年 | 12.28% | 0.36 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 41.19 |
| Oil & Gas | 33.17 |
| REITs | 7.87 |
| Construction | 7.86 |
| Transportation | 5.48 |
| Real Estate | 2.60 |
| Waste Management | 1.57 |
| Telecommunication Services | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid | 5.17 |
| VINCI | 4.78 |
| Cellnex Telecom | 4.22 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
144.1100
▼0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
