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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 137.9000 | ▲1.23 | ▲0.9 | 139.9000 | 113.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
137.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.41 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,617.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.68% | 1.15 | -- | -- |
| 三年 | 14.36% | -0.03 | -- | -- |
| 五年 | 13.78% | 0.51 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 39.36 |
| Oil & Gas | 30.27 |
| REITs | 10.28 |
| Construction | 9.14 |
| Transportation | 4.82 |
| Real Estate | 4.11 |
| Waste Management | 1.10 |
| Telecommunication Services | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid | 5.17 |
| VINCI | 4.78 |
| Cellnex Telecom | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.9000
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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