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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/17 | 144.1100 | ▼0.56 | ▼0.39 | 154.5100 | 134.3500 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 41.19 |
| Oil & Gas | 33.17 |
| REITs | 7.87 |
| Construction | 7.86 |
| Transportation | 5.48 |
| Real Estate | 2.60 |
| Waste Management | 1.57 |
| Telecommunication Services | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid | 5.17 |
| VINCI | 4.78 |
| Cellnex Telecom | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
144.1100
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/17 |
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