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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 148.8200 | ▲0.83 | ▲0.56 | 154.5100 | 126.5700 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 41.10 |
| Oil & Gas | 28.20 |
| REITs | 9.45 |
| Transportation | 7.89 |
| Construction | 7.71 |
| Real Estate | 3.37 |
| Waste Management | 1.17 |
| Telecommunication Services | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid | 5.17 |
| VINCI | 4.78 |
| Cellnex Telecom | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
148.8200
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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