- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 421.6900 | ▲4.07 | ▲0.97 | 421.6900 | 312.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
421.69000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.65 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,826.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.89% | 1.40 | 0.81 | 8.11 |
| 三年 | 12.33% | 1.10 | 0.79 | 2.22 |
| 五年 | 13.38% | 0.78 | 0.86 | 1.67 |
| 十年 | 14.52% | -- | 0.97 | 1.38 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.31 |
| Interactive Media | 10.30 |
| Semiconductors | 9.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.51 |
| Banks | 5.11 |
| Healthcare Providers & Services | 4.35 |
| Oil & Gas | 3.72 |
| Medical Devices & Instruments | 3.17 |
| Retail -Cyclical | 2.53 |
| Construction | 2.48 |
| Drug Manufacturers | 2.39 |
| Business Services | 1.88 |
| Telecommunication Services | 1.81 |
| Industrial Products | 1.65 |
| Aerospace & Defense | 1.09 |
| REITs | 0.95 |
| Insurance | 0.84 |
| Vehicles & Parts | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
421.6900
▲0.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
