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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 321.8400 | ▼1.15 | ▼0.36 | 348.6900 | 277.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
321.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.34 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,564.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.64% | 0.16 | 0.64 | -1.20 |
| 三年 | 10.10% | 0.91 | 0.80 | -0.52 |
| 五年 | 12.24% | 0.73 | 0.85 | -0.57 |
| 十年 | 14.16% | -- | 0.99 | 0.90 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 30.28 |
| Interactive Media | 10.82 |
| Telecommunication Services | 8.59 |
| Semiconductors | 8.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.03 |
| Banks | 4.50 |
| Oil & Gas | 4.34 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Industrial Products | 3.08 |
| Business Services | 2.55 |
| Construction | 2.52 |
| Medical Devices & Instruments | 2.46 |
| Healthcare Providers & Services | 2.01 |
| Aerospace & Defense | 1.28 |
| Hardware | 1.25 |
| Insurance | 1.18 |
| REITs | 1.12 |
| Retail -Cyclical | 1.06 |
| Vehicles & Parts | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
321.8400
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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