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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 330.5500 | ▼1.73 | ▼0.52 | 356.0800 | 260.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
330.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
232.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.29% | 0.69 | 1.31 | -9.92 |
| 三年 | 16.48% | 0.20 | 1.22 | -11.02 |
| 五年 | 18.95% | 0.37 | 1.15 | -3.58 |
| 十年 | 21.58% | 0.38 | 1.30 | -5.68 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.82 |
| Medical Devices & Instruments | 11.88 |
| Drug Manufacturers | 9.55 |
| Telecommunication Services | 7.30 |
| Consumer Packaged Goods | 6.27 |
| Insurance | 5.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.73 |
| REITs | 4.41 |
| Banks | 4.31 |
| Packaging & Containers | 3.93 |
| Software | 3.50 |
| Homebuilding & Construction | 3.38 |
| Beverages - Alcoholic | 2.82 |
| Biotechnology | 2.80 |
| Business Services | 2.79 |
| Healthcare Plans | 2.35 |
| Agriculture | 1.73 |
| Healthcare Providers & Services | 1.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.02 |
| Travel & Leisure | 0.85 |
| Metals & Mining | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
330.5500
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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