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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 318.6500 | ▲1.46 | ▲0.46 | 323.7300 | 260.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
318.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.43 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
221.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.81% | -0.54 | 1.11 | -11.75 |
| 三年 | 17.00% | -0.02 | 1.19 | -9.99 |
| 五年 | 19.29% | 0.42 | 1.16 | -3.07 |
| 十年 | 21.85% | 0.26 | 1.31 | -6.41 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 14.43 |
| Medical Devices & Instruments | 11.14 |
| Drug Manufacturers | 10.85 |
| Telecommunication Services | 6.39 |
| Consumer Packaged Goods | 6.30 |
| Insurance | 5.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.00 |
| Banks | 4.78 |
| Packaging & Containers | 3.86 |
| REITs | 3.49 |
| Homebuilding & Construction | 3.48 |
| Software | 3.36 |
| Biotechnology | 2.99 |
| Healthcare Plans | 2.45 |
| Business Services | 2.34 |
| Healthcare Providers & Services | 2.28 |
| Beverages - Alcoholic | 1.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.38 |
| Agriculture | 1.35 |
| Travel & Leisure | 1.31 |
| Metals & Mining | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
318.6500
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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