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2021年 10月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 156.1200 ▲0.65 ▲0.42 161.0100 124.3900

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2021/10/22)
156.12000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 8.59 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
102.53
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.40% 1.17 0.92 -7.12
三年 17.66% -0.02 1.02 -10.12
五年 14.74% 0.17 1.01 -6.98
十年 13.06% 0.49 0.96 -3.55

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.94
Chemicals 10.50
Utilities - Regulated 7.13
Media-Diversified 7.13
Retail -Cyclical 6.94
Telecommunication Services 6.49
Software 6.39
Hardware 5.67
Forest Products 4.24
Retail - Defensive 4.17
Insurance 3.95
Banks 3.89
Consumer Packaged Goods 3.15
Drug Manufacturers 2.97
Construction 2.93
Medical Diagnostics & Research 2.87
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.84
Vehicles & Parts 2.37
Medical Devices & Instruments 2.36
Semiconductors 1.46

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
KONINKLIJKE KPN NV 4.59
STORA ENSO -R- 4.24
CARREFOUR SA 4.17
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3.95
AKZO NOBEL NV 3.92
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. 3.85
ITV PLC 3.74
SIGNIFY NV 3.71
COVESTRO AG 3.64
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS 3.59

基金速覽

 
淨值歐元 156.1200 ▲0.42%
更新日期 2021/10/22
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 88 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▲8.59%
一年 ▲18.25%
三年收益率(年度化) ▲0.67%
五年收益率(年度化) ▲1.61%
累積報酬 ▲56.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 156.12000 ▲0.42

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