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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 152.8200 | ▲0.9 | ▲0.59 | 157.4100 | 140.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/18) |
152.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
55.07 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.54% | -0.26 | 1.02 | -10.09 |
三年 | 14.12% | 0.12 | 0.94 | -7.22 |
五年 | 16.25% | 0.04 | 0.99 | -8.17 |
十年 | 14.18% | 0.49 | 0.97 | -4.98 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 10.35 |
Banks | 9.63 |
Chemicals | 9.20 |
Construction | 8.41 |
Media-Diversified | 5.96 |
Industrial Products | 5.93 |
Utilities - Regulated | 5.40 |
Drug Manufacturers | 4.84 |
Medical Devices & Instruments | 4.76 |
Vehicles & Parts | 4.07 |
Retail -Cyclical | 3.98 |
Insurance | 3.95 |
Retail - Defensive | 3.90 |
Consumer Packaged Goods | 3.22 |
Forest Products | 3.14 |
Software | 2.96 |
Hardware | 2.90 |
Oil & Gas | 2.29 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.88 |
Semiconductors | 1.57 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANCO BPM REGISTERED | 4.74 |
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS | 4.73 |
KONINKLIJKE KPN NV | 4.39 |
SANOFI | 4.28 |
CARREFOUR SA | 4.16 |
SPIE SA | 4.09 |
STELLANTIS NV | 3.77 |
INFORMA PLC | 3.73 |
BURBERRY GROUP PLC | 3.65 |
SIGNIFY NV | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值歐元
152.8200
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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