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2021年 10月 16日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/14 596.2100 ▲2.37 ▲0.4 621.7400 573.4300

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2021/10/14)
596.21000 計價幣別 歐元
基金類別 可轉換債券 - 歐洲
本年迄今收益% -2.54 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
136.54
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.27% 0.52 0.88 0.25
三年 6.95% 0.24 0.95 -2.10
五年 6.15% 0.21 0.96 -0.75
十年 6.46% 0.55 0.94 -0.88

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Chemicals 0.36
Software 0.28
Industrial Products 0.27
Retail -Cyclical 0.24
Banks 0.24
Insurance 0.24
Semiconductors 0.24
Utilities - Regulated 0.23
Drug Manufacturers 0.22
Oil & Gas 0.18
Consumer Packaged Goods 0.17
Vehicles & Parts 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.14
Aerospace & Defense 0.14
Beverages - Alcoholic 0.12
Telecommunication Services 0.07
Construction 0.07
Interactive Media 0.06
Transportation 0.06
Medical Diagnostics & Research 0.06
Medical Devices & Instruments 0.05
Real Estate 0.04
Capital Markets 0.04
Retail - Defensive 0.04
Building Materials 0.04
Travel & Leisure 0.04
Media-Diversified 0.03
Hardware 0.03

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
WORLDLINE SA FRANCE 0.0 20-25 30/07U 5.31
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U 4.34
EDF 0.00 20-24 14/09U 4.29
CELLNEX TELECOM SA 0.50 19-28 05/07A 3.40
DUFRY ONE BV 0.750 21-26 30/03S 3.19
SELENA SARL 0.00 20-25 25/06U 3.00
ZALANDO SE CV 0.625 20-27 06/08A 2.97
DELIVERY HERO AG CV 0.875 20-25 15/07S 2.96
AMERICA MOVIL 21-24 02/03U 2.96
STMICROELECTRON 0.0000 20-25 04/08A 2.96

基金速覽

 
淨值歐元 596.2100 ▲0.4%
更新日期 2021/10/14
基金組別 可轉換債券 - 歐洲
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/14
年初至今 ▼2.54%
一年 ▲1.1%
三年收益率(年度化) ▲1.9%
五年收益率(年度化) ▲0.84%
累積報酬 ▼41.27%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 596.21000 ▲0.4

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