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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 167.2000 | ▼3.66 | ▼2.14 | 186.1200 | 115.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
167.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.16 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
70.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.77% | 3.31 | 0.93 | 1.16 |
| 三年 | 14.17% | 0.94 | 1.03 | -2.97 |
| 五年 | 16.60% | -0.08 | 1.00 | -5.23 |
| 十年 | 17.65% | 0.34 | 1.02 | -3.48 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.40 |
| Semiconductors | 17.18 |
| Hardware | 11.66 |
| Retail -Cyclical | 10.49 |
| Interactive Media | 9.39 |
| Vehicles & Parts | 4.63 |
| Industrial Products | 3.73 |
| Insurance | 2.51 |
| Real Estate | 2.18 |
| Retail - Defensive | 1.77 |
| Chemicals | 1.70 |
| Biotechnology | 1.52 |
| Software | 1.43 |
| Oil & Gas | 1.33 |
| Travel & Leisure | 1.28 |
| Transportation | 1.19 |
| Credit Services | 1.10 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.96 |
| Capital Markets | 0.83 |
| Aerospace & Defense | 0.50 |
| Beverages - Alcoholic | 0.26 |
| Utilities - Regulated | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 8.71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.62 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.41 |
| ALIBABA GROUP | 3.86 |
| LG CHEM | 3.52 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.47 |
| SK HYNIX INC | 3.16 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- | 2.61 |
| GRUPO AEROPORT CENT -B- | 2.48 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
167.2000
▼2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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