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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 305.3200 | ▼1.57 | ▼0.51 | 318.7800 | 278.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
305.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.87 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
2,049.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.35% | 2.36 | 0.83 | -0.70 |
| 三年 | 8.94% | 0.57 | 0.83 | -0.15 |
| 五年 | 11.08% | 0.46 | 0.82 | -1.22 |
| 十年 | 10.13% | 0.94 | 0.85 | 0.08 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 12.47 |
| Oil & Gas | 10.20 |
| Drug Manufacturers | 8.64 |
| Utilities - Regulated | 6.99 |
| Banks | 6.00 |
| Metals & Mining | 5.52 |
| Telecommunication Services | 4.02 |
| Consumer Packaged Goods | 3.96 |
| Semiconductors | 3.82 |
| Software | 3.48 |
| Medical Devices & Instruments | 3.24 |
| Industrial Products | 3.07 |
| Construction | 1.98 |
| Transportation | 1.87 |
| Healthcare Plans | 1.69 |
| Vehicles & Parts | 1.44 |
| Beverages - Alcoholic | 1.41 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.17 |
| Hardware | 1.16 |
| Capital Markets | 0.61 |
| Business Services | 0.58 |
| Forest Products | 0.55 |
| Agriculture | 0.49 |
| Chemicals | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
305.3200
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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