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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/18 | 12657.7600 | ▲36.02 | ▲0.29 | 12779.0300 | 8881.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2025/12/18) |
12657.76000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.12 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
49,165.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.15% | 3.96 | 0.78 | 7.54 |
| 三年 | 8.33% | 1.72 | 0.83 | -1.47 |
| 五年 | 9.33% | 1.49 | 0.85 | 1.28 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 17.92 |
| Construction | 9.17 |
| Hardware | 8.63 |
| Industrial Products | 7.25 |
| Capital Markets | 6.28 |
| Consumer Packaged Goods | 5.12 |
| Restaurants | 4.92 |
| Medical Devices & Instruments | 3.69 |
| Media-Diversified | 3.61 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.55 |
| Conglomerates | 3.00 |
| Travel & Leisure | 2.98 |
| Education | 2.83 |
| Software | 2.70 |
| Credit Services | 2.43 |
| Forest Products | 2.33 |
| Interactive Media | 2.13 |
| Business Services | 1.47 |
| Drug Manufacturers | 1.44 |
| Real Estate | 1.21 |
| Retail -Cyclical | 1.03 |
| Retail - Defensive | 0.90 |
| Transportation | 0.75 |
| Banks | 0.53 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值日幣
12657.7600
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/18 |
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