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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 9571.8400 | ▲16.54 | ▲0.17 | 10287.0300 | 8493.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 150,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 15,000,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/08 | 基金經理 | Lee Yun Young |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/11/14 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Yunyoung Lee is a Portfolio Manager for Japanese Equities at Janus Henderson Investors, a position he has held since joining Henderson in 2005. He is also a Portfolio Manager of the International Small Cap Equity strategy. Yunyoung is based in Singapore. Prior to Henderson, he was with Putnam Investments as an equity analyst for the Japanese small-cap sector. Before this, he worked for Tokyo Securities and Dow Chemicals. Yunyoung received an MS in chemical engineering from the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) and an MBA from the University of Hawaii at Manoa. He holds the Chartered Financial Analyst designation and has 27 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9930.3700 | ▲7.94 | ▲0.97 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9571.8400 | ▲7.92 | ▲1.09 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 254.5200 | ▲17.59 | ▲2.18 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 220.9000 | ▲17.59 | ▲2.13 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/11/22 | 其他債券 | 美金 | 196.6400 | ▲3.67 | ▲2.7 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/11/22 | 其他債券 | 美金 | 179.4800 | ▲3.68 | ▲2.82 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 176.4400 | ▲3.63 | ▲2.85 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 167.9700 | ▲3.63 | ▲2.71 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元企業債券 | 歐元 | 167.4400 | ▲4.44 | ▲1.18 | ▲1.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元企業債券 | 歐元 | 157.4300 | ▲4.45 | ▲1.08 | ▲1.08 |
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淨值日幣
9571.8400
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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