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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 186.8922 | ▲0.8796 | ▲0.47 | 186.8922 | 102.8110 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/10/23) |
186.89220 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 48.90 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
622.01 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.19% | 1.51 | 1.02 | 2.81 |
三年 | 35.00% | 0.47 | 1.03 | 3.36 |
五年 | 38.71% | 0.36 | 1.04 | 1.60 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 95.98 |
Software | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
186.8922
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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