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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 199.8483 | ▼4.1227 | ▼2.02 | 209.2426 | 133.8158 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | LukeJames |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2014 年加入施羅德.現為施羅德基金經理人,負責管理商品的投資組合. 2013 2014 年在摩根擔任金屬研究的聯席主席,負責管理金屬研究的投資組合. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/04/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4007.8567 | ▲7.56 | ▲0.18 | ▲0.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/04/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3271.0280 | ▲7.55 | ▲0.02 | ▲0.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/04/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2930.6944 | ▲7.54 | ▼0.06 | ▲0.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/04/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2655.9264 | ▲7.54 | ▼0.12 | ▲0.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/04/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2563.6233 | ▲8.26 | ▼0.01 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/04/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2045.8945 | ▲8.26 | ▼0.12 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/04/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1735.9103 | ▲5.92 | ▲0.69 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/04/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 1678.3909 | ▲8.25 | ▼0.19 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/04/03 | 其他股票 | 南非幣 | 1634.8852 | ▲12.91 | ▲0.43 | ▲0.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/04/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1609.0611 | ▲5.95 | ▲0.52 | ▲0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
199.8483
▼2.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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