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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 430.0675 | ▼0.5299 | ▼0.12 | 667.2238 | 256.7249 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
430.06750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -10.08 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,860.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.10% | 1.23 | 0.07 | 59.44 |
| 三年 | 37.87% | 1.18 | 0.08 | 45.58 |
| 五年 | 37.59% | 0.71 | 0.06 | 29.07 |
| 十年 | 35.45% | 0.51 | 0.06 | 19.32 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.99 |
| Consumer Packaged Goods | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
430.0675
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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