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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/15 171.6798 ▲1.0533 ▲0.62 171.6798 107.1515

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2024/07/15)
171.67980 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 27.06 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
537.56
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.66% 0.61 1.10 5.83
三年 35.51% 0.20 1.08 2.87
五年 38.88% 0.34 1.07 1.42
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.05

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽

 
淨值美金 171.6798 ▲0.62%
更新日期 2024/07/15
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 2 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/07/15
年初至今 ▲27.06%
一年 ▲27.91%
三年收益率(年度化) ▲7.11%
五年收益率(年度化) ▲10.46%
累積報酬 ▲71.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 171.67980 ▲0.62

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