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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 430.0675 | ▼0.5299 | ▼0.12 | 667.2238 | 256.7249 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 9922.2422 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 9851.5314 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他債券 | 日幣 | 9542.9772 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他債券 | 日幣 | 9496.0587 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6872.9005 | ▲19.74 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5519.9059 | ▲19.74 | ▲2.22 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4910.2657 | ▲19.73 | ▲2.19 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4420.8805 | ▲19.73 | ▲2.17 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4064.8197 | ▲18.1 | ▲1.88 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3202.6277 | ▲18.09 | ▲1.83 | ▲1 |
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淨值美金
430.0675
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資料日期：2026/07/24 |
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