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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 16.2700 | ▼0.06 | ▼0.37 | 19.3400 | 15.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
16.27000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -11.09 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
695.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.05% | 1.96 | 1.16 | 7.59 |
| 三年 | 15.23% | 0.68 | 1.04 | 3.71 |
| 五年 | 16.25% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.62 |
| Metals & Mining | 8.00 |
| Hardware | 7.82 |
| Chemicals | 7.38 |
| Industrial Products | 7.02 |
| Insurance | 6.56 |
| Semiconductors | 6.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.19 |
| Drug Manufacturers | 5.53 |
| Agriculture | 5.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.57 |
| Interactive Media | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Biotechnology | 1.79 |
| Utilities - Regulated | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.30 |
| Aerospace & Defense | 0.84 |
| Education | 0.79 |
| Transportation | 0.53 |
| Building Materials | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 5.99 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.87 |
| CHINA MERCH BK-A | 4.92 |
| CHINA TOURISM GROUP | 4.69 |
| INNER MONG YIL-A | 3.79 |
| S F HOLDING CO-A | 3.52 |
| MIDEA GROUP CO-A | 3.37 |
| HUBEI FEILIHUA-A | 3.35 |
| WANHUA CHEMIC-A | 3.10 |
| BANK OF NINGBO-A | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
16.2700
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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