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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 138.3100 ▲0.78 ▲0.57 138.3100 119.6900

基金走勢

 
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/02/23)
138.31000 計價幣別 美金
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 3.26 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
3,683.44
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.94% 0.39 0.79 -1.69
三年 14.27% 0.52 0.83 3.95
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.43
Software 8.88
Drug Manufacturers 7.38
Banks 7.17
Oil & Gas 5.15
Insurance 5.15
Retail -Cyclical 5.12
Utilities - Regulated 4.79
Telecommunication Services 4.21
Capital Markets 3.86
Restaurants 3.79
Beverages - Non-Alcoholic 3.28
Healthcare Plans 2.86
Farm & Heavy Construction Machinery 2.86
Hardware 2.82
REITs 2.78
Vehicles & Parts 2.57
Chemicals 2.49
Construction 2.37
Credit Services 2.15
Industrial Products 2.11
Travel & Leisure 1.49
Consumer Packaged Goods 1.26
Business Services 1.13
Conglomerates 1.11
Biotechnology 1.02
Retail - Defensive 0.78
Transportation 0.74

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.00

基金速覽

 
淨值美金 138.3100 ▲0.57%
更新日期 2024/02/23
基金組別 全球股票收益
組別排名 52 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲3.26%
一年 ▲12.62%
三年收益率(年度化) ▲9.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲55.08%

基準指數

 

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