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2024年 09月 13日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/11 144.0200 ▼0.65 ▼0.45 147.8300 119.6900

基金走勢

 
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/09/11)
144.02000 計價幣別 美金
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 8.99 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
5,405.52
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.10% 1.10 0.81 -0.23
三年 14.15% 0.33 0.82 2.56
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/07
行業類別 百分比%
Software 10.30
Semiconductors 8.95
Utilities - Regulated 6.57
Drug Manufacturers 6.46
Banks 6.29
Oil & Gas 5.71
Chemicals 4.66
Capital Markets 4.49
Retail -Cyclical 3.69
Interactive Media 3.56
Insurance 3.37
Industrial Products 3.35
REITs 3.05
Vehicles & Parts 2.73
Healthcare Plans 2.70
Restaurants 2.57
Beverages - Non-Alcoholic 2.50
Consumer Packaged Goods 2.24
Construction 2.18
Hardware 2.05
Beverages - Alcoholic 1.96
Farm & Heavy Construction Machinery 1.70
Credit Services 1.56
Conglomerates 1.44
Business Services 1.43
Biotechnology 1.07
Retail - Defensive 0.71
Travel & Leisure 0.53
Telecommunication Services 0.52
Transportation 0.44

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.00

基金速覽

 
淨值美金 144.0200 ▼0.45%
更新日期 2024/09/11
基金組別 全球股票收益
組別排名 65 / 158
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/11
年初至今 ▲8.99%
一年 ▲16.57%
三年收益率(年度化) ▲7.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲63.68%

基準指數

 

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