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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 35.8700 | ▲0.01 | ▲0.03 | 36.6600 | 23.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
35.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.52 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
275.42 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.04% | 1.08 | 0.48 | 11.23 |
| 三年 | 16.91% | 0.60 | 0.29 | 7.79 |
| 五年 | 17.56% | 0.26 | 0.16 | 4.40 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 62.92 |
| Drug Manufacturers | 29.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.61 |
| Healthcare Providers & Services | 0.94 |
| Medical Devices & Instruments | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon製藥公司 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.8700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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