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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/09 | 42.3900 | ▼0.41 | ▼0.96 | 45.3600 | 27.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/01/09 | 基金經理 | 邱郁茹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/07/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 522.0600 | ▲43.7 | ▲1.92 | ▼0.51 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 521.8900 | ▲43.7 | ▲1.92 | ▼0.51 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 317.6200 | ▲59.48 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 317.3900 | ▲59.5 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| 群益中小型股基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 223.4500 | ▲57.93 | ▲1.74 | ▼0.92 |
| 群益長安基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 221.6800 | ▲51.97 | ▲1.9 | ▼0.78 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/09/10 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 184.2800 | ▲53.43 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 群益創新科技基金 | 2026/09/10 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 184.2300 | ▲53.44 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 156.9300 | ▲46.72 | ▲1.87 | ▲1.21 |
| 群益葛萊美基金 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 114.7300 | ▲57.56 | ▲1.37 | ▲1.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.3900
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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