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| 2024/12/19 | 27.7900 | ▼0.01 | ▼0.04 | 31.9600 | 26.1900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/01/09 | 基金經理 | 曾盈甄 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:美國紐約州立大學石溪分校 MBA 經歷: 群益投信 ETF 及指數投資部資深研究員(107.06.11迄今) 集中保管結算所股務部專員(105.08.01107.02.22) 國泰人壽固定收益投資二部襄理(98.06.30105.07.28) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 211.8000 | ▲13.21 | ▲1.28 | ▲0.77 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 211.7800 | ▲13.22 | ▲1.28 | ▲0.77 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 170.6900 | ▲16.48 | ▲0.22 | ▼0.28 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 170.6600 | ▲16.48 | ▲0.22 | ▼0.28 |
| 群益中小型股基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 91.5100 | ▲17.78 | ▲0.22 | ▲0.89 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/12/20 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 82.2100 | ▲26.64 | ▲1.77 | 0 |
| 群益長安基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 74.8300 | ▲9.97 | ▲1.27 | ▲0.48 |
| 群益創新科技基金 | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.8800 | ▲20.27 | ▼0.25 | ▲0.74 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.8800 | ▲20.27 | ▼0.25 | ▲0.74 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 61.4300 | ▲13.59 | ▲0.1 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
27.7900
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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