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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 8.4200 | ▲0.29 | ▲3.57 | 8.4200 | 5.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
8.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.14 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
12.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.81% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 26.31% | 0.15 | -- | -- |
| 五年 | 24.79% | -0.35 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.26 |
| Hardware | 20.52 |
| Industrial Products | 14.56 |
| Retail -Cyclical | 5.14 |
| Beverages - Alcoholic | 4.74 |
| Metals & Mining | 4.14 |
| Software | 3.74 |
| Drug Manufacturers | 3.62 |
| Interactive Media | 3.40 |
| Vehicles & Parts | 3.07 |
| Insurance | 2.12 |
| Chemicals | 2.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.58 |
| Travel & Leisure | 0.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP CHINEXT ETF | 4.23 |
| CSOP A50 ETF | 4.17 |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 3.94 |
| MEITUAN-W | 3.62 |
| WEIHAI GUANGWE-A | 3.35 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.30 |
| BYD CO LTD -A | 3.26 |
| 晶盛機電 | 3.18 |
| 寧德時代 | 2.99 |
| CHINA EXPRESS -A | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4200
▲3.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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