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新光中國成長基金(美元)

Shin Kong China Growth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/17 10.9400 ▼0.04 ▼0.36 12.4700 8.5700

基金走勢

 
新光中國成長基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/17)
10.94000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 12.21 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
27.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.43% 0.83 -- --
三年 25.54% -0.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 25.80
Semiconductors 23.83
Interactive Media 10.58
Industrial Products 8.18
Drug Manufacturers 4.30
Education 2.83
Medical Diagnostics & Research 2.81
Healthcare Providers & Services 2.56
Software 2.54
Retail -Cyclical 1.60
Chemicals 1.58
Medical Devices & Instruments 1.45
Beverages - Alcoholic 0.90

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
立訊精密 8.64
TENCENT 5.00
SG MICRO CORP-A 4.54
長春高新 4.30
LENS TECHNOLOG-A 4.01
TONGFU MICROEL-A 3.89
WILL SEMICONDU-A 3.84
GIGADEVICE SEM-A 3.62
寧德時代 3.21

基金速覽

 
淨值美金 10.9400 ▼0.36%
更新日期 2020/09/17
基金組別 中國股票
組別排名 110 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/17
年初至今 ▲12.21%
一年 ▲17.63%
三年收益率(年度化) ▼5.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光中國成長基金(美元) 10.94000 ▼0.36

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