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2020年 02月 18日 星期二
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基金總覽

新光中國成長基金(美元)

Shin Kong China Growth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 11.2600 ▼0.26 ▼2.26 11.5200 8.5800

基金走勢

 
新光中國成長基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/14)
11.26000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 15.49 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
33.44
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.04% 1.04 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 18.70
Banks 17.90
Insurance - Life 9.77
Brokers & Exchanges 7.87
Beverages - Alcoholic 7.76
Application Software 4.79
Communication Equipment 4.19
Drug Manufacturers 2.92
Semiconductors 2.24
Industrial Products 1.98
Online Media 1.96
Consumer Packaged Goods 1.87
Medical Devices 1.25
Travel & Leisure 1.01
Medical Diagnostics & Research 0.81
Coal 0.68
Communication Services 0.67
Chemicals 0.60
Building Materials 0.57
Consulting & Outsourcing 0.55
Homebuilding & Construction 0.36
Farm & Construction Machinery 0.36
Health Care Providers 0.34
Autos 0.33
Real Estate 0.20
Transportation & Logistics 0.12
Engineering & Construction 0.12
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Metals & Mining 0.07
Oil & Gas - Integrated 0.05
Aerospace & Defense 0.04
Steel 0.03
Airlines 0.03
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.03
Retail - Apparel & Specialty 0.03
Advertising & Marketing Services 0.02
Entertainment 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Biotechnology 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas - Services 0.01
Medical Distribution 0.01
Conglomerates 0.01
Waste Management 0.00
Business Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Defensive 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Agriculture 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURA-A 7.97
國內_一般型存款 7.02
招商銀行 5.41
貴州茅台 4.81
CAM CSI 300 3.66
立訊精密 2.92
農業銀行 2.66
undisclosed 2.59
CITIC 2.52
GREE ELECTRIC-A 2.43

基金速覽

 
淨值美金 11.2600 ▼2.26%
更新日期 2020/02/14
基金組別 中國股票
組別排名 3 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲15.49%
一年 ▲22.52%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.72%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光中國成長基金(美元) 11.26000 ▼2.26

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