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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 282.9530 | ▼5.272 | ▼1.83 | 351.6760 | 250.5560 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.10 |
| Retail -Cyclical | 13.44 |
| Interactive Media | 13.39 |
| Software | 12.51 |
| Industrial Products | 9.29 |
| Drug Manufacturers | 4.22 |
| Hardware | 3.26 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Retail - Defensive | 2.47 |
| Banks | 2.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.06 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.61 |
| Biotechnology | 1.60 |
| Medical Devices & Instruments | 1.37 |
| Media-Diversified | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
| FERRARI NV | 4.73 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 |
| NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
282.9530
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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