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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 32.9000 | ▲0.44 | ▲1.36 | 38.1500 | 26.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/06) |
32.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 20.73 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
2,030.25 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.52% | 2.15 | -- | -- |
三年 | 19.99% | 0.51 | -- | -- |
五年 | 19.82% | 0.85 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 59.93 |
Hardware | 15.90 |
Telecommunication Services | 6.06 |
Insurance | 5.39 |
Industrial Products | 3.00 |
Transportation | 2.72 |
Credit Services | 1.62 |
Banks | 1.51 |
Building Materials | 0.81 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.71 |
Conglomerates | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 26.51 |
聯發科 | 9.76 |
台達電 | 6.27 |
中華電 | 5.93 |
富邦金 | 5.15 |
台塑 | 4.76 |
南亞 | 4.04 |
國泰金 | 3.56 |
兆豐金 | 3.47 |
台化 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.9000
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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