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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 7.4079 | ▲0.0187 | ▲0.25 | 8.1821 | 7.3838 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
7.40790 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.64 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
58.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.29% | -0.73 | 0.34 | 6.33 |
| 三年 | 4.48% | -0.45 | 0.38 | 1.25 |
| 五年 | 5.25% | -0.46 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDI 7.36% 52 INR | 9.82 |
| INDIA 6.45% 29 INR | 7.89 |
| INDIA 6.79% 27 INR | 7.78 |
| INDIA 7.17% 28 INR | 7.72 |
| INDIA 7.26% 29 INR | 7.20 |
| INDI 7.1% 29 INR | 6.82 |
| INDI 7.54% 36 INR | 5.04 |
| INDIA 5.74% 26 INR | 4.66 |
| INDIA 6.67% 35 INR | 3.74 |
| INDI 6.99% 51 INR | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4079
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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