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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/17 7.7392 ▲0.0018 ▲0.02 8.1237 7.6773

基金走勢

 
安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2025/02/17)
7.73920 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.57 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
191.17
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.03% -0.63 0.34 6.33
三年 4.61% -0.93 0.38 1.25
五年 5.40% -0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
INDI 7.36% 52 INR 9.82
INDIA 6.45% 29 INR 7.89
INDIA 6.79% 27 INR 7.78
INDIA 7.17% 28 INR 7.72
INDIA 7.26% 29 INR 7.20
INDI 7.1% 29 INR 6.82
INDI 7.54% 36 INR 5.04
INDIA 5.74% 26 INR 4.66
INDIA 6.67% 35 INR 3.74
INDI 6.99% 51 INR 3.65

基金速覽

 
淨值美金 7.7392 ▲0.02%
更新日期 2025/02/17
基金組別 其他債券
組別排名 1075 / 1278
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/17
年初至今 ▼0.57%
一年 ▲1.99%
三年收益率(年度化) ▲0.09%
五年收益率(年度化) ▲1.43%
累積報酬 ▲18.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元 7.73920 ▲0.02

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