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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 256.8300 | ▲0.39 | ▲0.15 | 277.1900 | 198.1500 |
資產配置 |
截至：2025/10 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.96 |
| Interactive Media | 20.89 |
| Retail -Cyclical | 10.59 |
| Media-Diversified | 7.62 |
| Travel & Leisure | 5.42 |
| Hardware | 4.24 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Healthcare Providers & Services | 2.21 |
| Credit Services | 1.36 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
256.8300
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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