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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 11.0400 | ▼0.14 | ▼1.25 | 17.8300 | 8.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
11.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | ||
| 本年迄今收益% | -20.29 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
8,155.19 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.11% | -0.79 | -0.42 | -45.01 |
| 三年 | 46.23% | -0.33 | -0.12 | -15.00 |
| 五年 | 57.82% | 0.66 | -0.01 | 39.20 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRENT(原油期貨) | 202.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.0400
▼1.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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