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凱基新興市場中小基金-美元計價B

KGI Emerg Markets Eq Sml & Mid Cap USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/12 34.6559 ▼0.3122 ▼0.89 37.1680 17.3320

基金走勢

  
凱基新興市場中小基金-美元計價B

基金快遞

  
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/12)		 34.65590 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場中小型股票
本年迄今收益% 19.11 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 10.57
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.27%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.89% 3.48 1.59 11.69
三年 18.15% 1.07 1.24 1.91
五年 18.10% 0.43 0.91 2.35
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 26.79
Semiconductors 18.01
Industrial Products 14.30
Vehicles & Parts 5.88
Aerospace & Defense 5.19
Metals & Mining 4.40
Chemicals 3.51
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.92
Banks 2.88
Retail -Cyclical 2.16
Construction 2.13
Credit Services 1.72
Medical Diagnostics & Research 1.24
Asset Management 1.17
Insurance 0.80
Retail - Defensive 0.67
Other Energy Sources 0.61

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
SENDAS DISTRIBUI 4.44
Varun Beverages Ltd 4.30
Indofood CBP Sukses 3.94
新秀麗 3.52
Mitra Keluarga Karya 3.46
Petro Rio SA 3.33
Federal Bank Ltd 3.19
固生堂 3.14
同程旅行 3.02
Mitra Adiperkasa 2.95

基金速覽
 
淨值美金 34.6559 ▼0.89%
更新日期 2026/03/12
基金組別 全球新興市場中小型股票
組別排名 1 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/03/12
年初至今 ▲19.11%
一年 ▲82.18%
三年收益率(年度化) ▲24.89%
五年收益率(年度化) ▲9.1%
累積報酬 ▲86.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興市場中小基金-美元計價B 34.65590 ▼0.89

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