- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 48.8703 | ▼0.5003 | ▼1.01 | 51.5904 | 39.1238 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
48.87030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.00 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
15.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.04% | 1.27 | -- | -- |
| 三年 | 25.15% | 0.20 | -- | -- |
| 五年 | 23.15% | 0.63 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.54 |
| Software | 28.85 |
| Hardware | 11.90 |
| Interactive Media | 5.38 |
| Retail -Cyclical | 2.82 |
| Credit Services | 1.91 |
| Media-Diversified | 0.97 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.04 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
| Biotechnology | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| Business Services | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
48.8703
▼1.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
