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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/22 | 52.5038 | ▲1.1479 | ▲2.24 | 52.5038 | 40.8611 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/01/22) |
52.50380 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.36 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
15.53 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.04% | 1.27 | -- | -- |
三年 | 25.15% | 0.20 | -- | -- |
五年 | 23.15% | 0.63 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 36.84 |
Software | 29.85 |
Hardware | 15.44 |
Interactive Media | 5.64 |
Retail -Cyclical | 3.15 |
Credit Services | 2.16 |
Media-Diversified | 1.16 |
Industrial Products | 0.44 |
Capital Markets | 0.01 |
Business Services | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.13 |
國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.5038
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
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