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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/11 | 11.6498 | ▼0.017 | ▼0.15 | 11.8081 | 11.2993 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/11) |
11.64980 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.93 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
82.65 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.82% | 0.67 | -- | -- |
| 三年 | 4.53% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 4.94% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OCP SA-OCPMR 4% 1/2 | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
11.6498
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/11 |
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