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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 29.0800 | ▲0.68 | ▲2.39 | 30.3800 | 12.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
29.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.66 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
57.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.88% | 1.93 | -- | -- |
| 三年 | 24.52% | 1.22 | -- | -- |
| 五年 | 25.75% | 0.67 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.91 |
| Semiconductors | 17.61 |
| Industrial Products | 17.45 |
| Conglomerates | 2.58 |
| Construction | 2.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.23 |
| Building Materials | 1.91 |
| Software | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.28 |
| Chemicals | 1.18 |
| Vehicles & Parts | 0.64 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
| Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
| JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
| DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
| DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
| NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
| XIAOMI CORP | 2.94 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.0800
▲2.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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