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2020年 04月 09日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/07 11.4800 ▲0.56 ▲5.13 13.5700 8.4100

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/04/07)
11.48000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -5.51 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
402.59
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.47% 0.36 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 22.69
Industrial Products 15.89
Chemicals 7.13
Metals & Mining 6.41
Healthcare Providers & Services 5.27
Biotechnology 4.21
Drug Manufacturers 3.97
Beverages - Alcoholic 3.96
Semiconductors 3.81
Interactive Media 2.77
Oil & Gas 2.68
Medical Diagnostics & Research 2.56
Vehicles & Parts 2.48
Medical Devices & Instruments 2.35
Capital Markets 2.21
Packaging & Containers 2.15
Travel & Leisure 1.01

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 8.23
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 7.90
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 6.38
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 6.27
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch 4.95
Shenzhen Sunway Communicat-A.300136 cs 4.54
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 4.38
Jiangsu Hengrui Medicine C-A.600276 ch 3.97
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3.96
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 3.23

基金速覽

 
淨值人民幣 11.4800 ▲5.13%
更新日期 2020/04/07
基金組別 中國股票
組別排名 58 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/07
年初至今 ▼5.51%
一年 ▲17.74%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.02%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.48000 ▲5.13

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