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2022年 07月 04日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 15.1600 ▲0.05 ▲0.33 20.5300 12.2400

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/30)
15.16000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -18.32 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
387.89
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.53% 1.31 -- --
三年 24.44% -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Chemicals 16.47
Industrial Products 16.33
Semiconductors 8.33
Hardware 6.54
Packaging & Containers 4.09
Biotechnology 3.54
Vehicles & Parts 3.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.98
Agriculture 2.97
Medical Diagnostics & Research 2.84
Real Estate 2.39
Retail -Cyclical 1.90
Oil & Gas 1.80
Beverages - Alcoholic 1.75
Medical Devices & Instruments 1.01

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 6.00
HAN`S LASER TECHNOLOGY IN-A 4.70
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch 4.69
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4.09
Tianqi Lithium Corp-A.002466 cs 3.98
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 3.83
Wuxi Biologics Cayman Inc.2269 hk 3.54
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 3.53
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3.42
Byd Coltd-A. 002594 cs 3.16

基金速覽

 
淨值人民幣 15.1600 ▲0.33%
更新日期 2022/06/30
基金組別 中國股票
組別排名 128 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼18.32%
一年 ▼24.39%
三年收益率(年度化) ▲18.07%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲54.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金(人民幣) 15.16000 ▲0.33

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