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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/18 141.2900 ▼0.1 ▼0.07 141.3900 126.0100

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/07/18)
141.29000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.57 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
317.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.48% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.89% 0.12 0.92 1.82
三年 8.50% -0.98 0.95 1.38
五年 7.45% -0.37 0.97 0.73
十年 5.75% 0.11 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 4.21
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 2.81
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24 1.55
LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 1.40

基金速覽

 
淨值美金 141.2900 ▼0.07%
更新日期 2024/07/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 48 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/18
年初至今 ▲4.57%
一年 ▲7.09%
三年收益率(年度化) ▼4.73%
五年收益率(年度化) ▼0.52%
累積報酬 ▲41.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 141.29000 ▼0.07

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