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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/29 161.2900 ▼0.09 ▼0.06 163.4700 155.6600

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/07/29)
161.29000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.07 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
723.08
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.83% 2.07 0.92 1.82
三年 4.63% 1.42 0.95 1.38
五年 4.07% 0.92 0.97 0.73
十年 4.86% 0.92 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 2.63
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 2.35
WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26 2.07
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1.94
ITOCHU CORP-REG-S 1.56400% 21-30.03.26 1.78

基金速覽

 
淨值美金 161.2900 ▼0.06%
更新日期 2021/07/29
基金組別 亞洲債券
組別排名 27 / 154
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/07/29
年初至今 ▼0.07%
一年 ▲3.21%
三年收益率(年度化) ▲7.3%
五年收益率(年度化) ▲4.4%
累積報酬 ▲61.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 161.29000 ▼0.06

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