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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 144.3800 | ▲0.19 | ▲0.13 | 146.3500 | 130.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
144.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.85 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
288.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.48% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.00% | 1.66 | 0.92 | 1.82 |
| 三年 | 8.39% | -0.70 | 0.95 | 1.38 |
| 五年 | 7.53% | -0.36 | 0.97 | 0.73 |
| 十年 | 5.79% | 0.09 | 1.02 | -0.39 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC | 4.21 |
| UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC | 2.81 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24 | 1.55 |
| LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
144.3800
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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