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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 3108.9656 | ▲32.2492 | ▲1.05 | 3439.1908 | 2503.9664 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
3108.96560 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.04 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
357,602.88 |
| 申購手續費率 | 3.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.91% | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| 三年 | 15.00% | 1.55 | 1.00 | 1.44 |
| 五年 | 14.05% | 1.42 | 0.97 | 3.99 |
| 十年 | 16.20% | -- | 1.08 | 0.59 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.37 |
| Banks | 9.16 |
| Hardware | 9.16 |
| Semiconductors | 8.79 |
| Vehicles & Parts | 8.35 |
| Interactive Media | 6.48 |
| Industrial Products | 5.42 |
| Telecommunication Services | 5.08 |
| Software | 4.43 |
| Real Estate | 3.92 |
| Retail - Defensive | 2.71 |
| Insurance | 2.58 |
| Transportation | 2.50 |
| Diversified Financial Services | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 2.25 |
| Chemicals | 1.99 |
| Capital Markets | 1.69 |
| Construction | 1.38 |
| Drug Manufacturers | 1.26 |
| Retail -Cyclical | 1.10 |
| Travel & Leisure | 1.03 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Credit Services | 0.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.84 |
| Business Services | 0.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.64 |
| Medical Devices & Instruments | 0.63 |
| Biotechnology | 0.38 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
3108.9656
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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