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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/12 | 514.7800 | ▲3.04 | ▲0.59 | 535.2800 | 438.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/12) |
514.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.36 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
187.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.13% | -0.26 | -0.63 | 4.13 |
| 三年 | 19.45% | 0.34 | -0.05 | 11.95 |
| 五年 | 21.43% | 0.08 | -0.04 | 5.79 |
| 十年 | 22.71% | 0.39 | -0.01 | 11.33 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.74 |
| Industrial Products | 10.43 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.11 |
| Hardware | 6.49 |
| Transportation | 5.85 |
| Aerospace & Defense | 5.41 |
| Oil & Gas | 5.25 |
| Capital Markets | 3.89 |
| Construction | 3.79 |
| Travel & Leisure | 3.53 |
| Medical Distribution | 3.51 |
| Building Materials | 3.43 |
| Packaging & Containers | 3.04 |
| Insurance | 2.93 |
| Industrial Distribution | 2.72 |
| Media-Diversified | 2.67 |
| Real Estate | 2.47 |
| Drug Manufacturers | 2.47 |
| Steel | 2.40 |
| Biotechnology | 2.37 |
| Interactive Media | 1.75 |
| Conglomerates | 1.48 |
| Vehicles & Parts | 1.33 |
| Credit Services | 0.60 |
| Medical Devices & Instruments | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
514.7800
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/12 |
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