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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 42.9000 | ▲0.31 | ▲0.73 | 49.0400 | 28.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
42.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.10 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
2,477.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.00% | 1.45 | 1.30 | -2.29 |
| 三年 | 26.02% | 0.77 | 1.20 | 9.19 |
| 五年 | 24.27% | 1.07 | 1.10 | 8.36 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.08 |
| Semiconductors | 21.86 |
| Industrial Products | 18.22 |
| Chemicals | 2.80 |
| Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.26 |
| 台達電 | 4.69 |
| 統一 | 4.16 |
| 智邦 | 3.97 |
| 聯詠 | 3.47 |
| 榮剛 | 3.21 |
| 智原 | 3.20 |
| 新唐 | 3.07 |
| 統一超 | 3.03 |
| 台積電 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.9000
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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