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富邦基金I類型

Fubon Fubon I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/07 45.7300 ▲1.14 ▲2.56 49.0400 28.4700

基金走勢

 
富邦基金I類型

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/07)
45.73000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 37.62 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
2,751.33
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.50% 1.35 1.35 -7.62
三年 26.14% 0.74 1.20 7.39
五年 24.44% 1.01 1.11 7.56
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Hardware 53.08
Semiconductors 21.86
Industrial Products 18.22
Chemicals 2.80
Banks 0.03

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
中興電 5.26
台達電 4.69
統一 4.16
智邦 3.97
聯詠 3.47
榮剛 3.21
智原 3.20
新唐 3.07
統一超 3.03
台積電 2.83

基金速覽

 
淨值新台幣 45.7300 ▲2.56%
更新日期 2024/10/07
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 0 / 137
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/07
年初至今 ▲37.62%
一年 ▲38.58%
三年收益率(年度化) ▲20.26%
五年收益率(年度化) ▲25.04%
累積報酬 ▲235.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦基金I類型 45.73000 ▲2.56

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