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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/07 | 45.7300 | ▲1.14 | ▲2.56 | 49.0400 | 28.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/07) |
45.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 37.62 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
2,751.33 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.50% | 1.35 | 1.35 | -7.62 |
三年 | 26.14% | 0.74 | 1.20 | 7.39 |
五年 | 24.44% | 1.01 | 1.11 | 7.56 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 53.08 |
Semiconductors | 21.86 |
Industrial Products | 18.22 |
Chemicals | 2.80 |
Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
中興電 | 5.26 |
台達電 | 4.69 |
統一 | 4.16 |
智邦 | 3.97 |
聯詠 | 3.47 |
榮剛 | 3.21 |
智原 | 3.20 |
新唐 | 3.07 |
統一超 | 3.03 |
台積電 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.7300
▲2.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/07 |
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