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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/20 | 48.0900 | ▼0.67 | ▼1.37 | 49.2900 | 31.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/20) |
48.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 44.72 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,923.53 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.77% | 1.96 | 1.01 | 12.44 |
三年 | 25.94% | 0.65 | 1.20 | 6.05 |
五年 | 24.27% | 1.01 | 1.10 | 8.76 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 47.01 |
Semiconductors | 30.67 |
Industrial Products | 8.76 |
Chemicals | 3.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.45 |
Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
中興電 | 5.26 |
台達電 | 4.69 |
統一 | 4.16 |
智邦 | 3.97 |
聯詠 | 3.47 |
榮剛 | 3.21 |
智原 | 3.20 |
新唐 | 3.07 |
統一超 | 3.03 |
台積電 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.0900
▼1.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
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