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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 3601.4800 | ▲14.04 | ▲0.39 | 3601.4800 | 2108.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
3601.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.59 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
578.82 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.24% | 1.48 | 0.18 | 25.88 |
| 三年 | 18.02% | 1.03 | 0.17 | 18.37 |
| 五年 | 19.87% | 0.47 | -0.02 | 13.11 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.10 |
| Hardware | 24.45 |
| Software | 14.64 |
| Interactive Media | 8.00 |
| Retail -Cyclical | 4.52 |
| Credit Services | 1.80 |
| Aerospace & Defense | 0.88 |
| Medical Devices & Instruments | 0.86 |
| Media-Diversified | 0.82 |
| Travel & Leisure | 0.71 |
| Industrial Products | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
3601.4800
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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