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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 4142.8100 | ▲1.2 | ▲0.03 | 4430.8500 | 2979.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/10/14) |
4142.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 29.51 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
792.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.79% | 1.00 | -0.06 | 36.08 |
| 三年 | 21.98% | 1.25 | 0.05 | 30.34 |
| 五年 | 22.60% | 0.59 | -0.01 | 17.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.41 |
| Hardware | 22.60 |
| Software | 15.95 |
| Interactive Media | 4.66 |
| Retail -Cyclical | 3.04 |
| Credit Services | 1.64 |
| Aerospace & Defense | 1.06 |
| Industrial Products | 0.81 |
| Travel & Leisure | 0.63 |
| Medical Devices & Instruments | 0.57 |
| Media-Diversified | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
4142.8100
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/14 |
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