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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | 2523.8800 | ▲2.64 | ▲0.1 | 2562.3100 | 1859.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/11/25) |
2523.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 27.20 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
606.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.94% | 2.24 | 0.75 | 9.72 |
| 三年 | 21.26% | 0.16 | 0.81 | -4.03 |
| 五年 | 22.01% | 0.78 | 0.89 | -0.54 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.39 |
| Software | 30.49 |
| Hardware | 12.50 |
| Interactive Media | 12.20 |
| Retail -Cyclical | 4.80 |
| REITs | 2.63 |
| Travel & Leisure | 2.46 |
| Credit Services | 2.11 |
| Media-Diversified | 1.04 |
| Aerospace & Defense | 0.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
2523.8800
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/25 |
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