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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 4304.0400 | ▲91.82 | ▲2.18 | 4430.8500 | 2721.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
4304.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 34.55 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
784.56 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.09% | 1.72 | 0.93 | 0.25 |
| 三年 | 21.97% | 1.25 | 0.91 | 1.23 |
| 五年 | 22.47% | 0.67 | 0.87 | -1.36 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.98 |
| Hardware | 24.67 |
| Software | 13.89 |
| Interactive Media | 5.68 |
| Retail -Cyclical | 4.09 |
| Credit Services | 1.47 |
| Industrial Products | 0.75 |
| Aerospace & Defense | 0.70 |
| Medical Devices & Instruments | 0.67 |
| Media-Diversified | 0.58 |
| Travel & Leisure | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
4304.0400
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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基準指數 |
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