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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 4191.6100 | ▲42.81 | ▲1.03 | 4430.8500 | 2859.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
4191.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 31.04 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
741.18 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.70% | 0.99 | -0.04 | 34.80 |
| 三年 | 22.55% | 0.98 | 0.10 | 23.67 |
| 五年 | 22.66% | 0.53 | 0.00 | 15.76 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.72 |
| Hardware | 22.02 |
| Software | 13.17 |
| Interactive Media | 5.33 |
| Retail -Cyclical | 2.97 |
| Credit Services | 1.51 |
| Industrial Products | 0.80 |
| Aerospace & Defense | 0.79 |
| Medical Devices & Instruments | 0.61 |
| Travel & Leisure | 0.58 |
| Media-Diversified | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
4191.6100
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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基準指數 |
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