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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate BdETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/28 45.8321 ▼0.218 ▼0.47 52.3597 41.8280

基金走勢

  
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/28)		 45.83210 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -3.61 基金規模(百萬)
(2021/06/30)		 56,499.10
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2021/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.26% -0.36 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 2.77
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 2.47
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 2.03
HOME DEPOT INC 4.5% 1.93
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 1.87
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 1.72
VISA INC 4.3% 12/14/2045 1.72
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 1.64
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 1.60
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 1.53

基金速覽
 
淨值新台幣 45.8321 ▼0.47%
更新日期 2021/07/28
基金組別 美元企業債券
組別排名 58 / 71
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2021/07/28
年初至今 ▼3.61%
一年 ▼8.85%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.83210 ▼0.47

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