MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 06月 07日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate BdETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 48.3054 ▼0.3634 ▼0.75 52.2154 38.9585

基金走勢

  
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/04)		 48.30540 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 5.57 基金規模(百萬)
(2020/05/31)		 61,818.96
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2020/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.26% 2.13 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 2.77
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 2.47
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 2.03
HOME DEPOT INC 4.5% 1.93
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 1.87
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 1.72
VISA INC 4.3% 12/14/2045 1.72
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 1.64
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 1.60
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 1.53

基金速覽
 
淨值新台幣 48.3054 ▼0.75%
更新日期 2020/06/04
基金組別 美元企業債券
組別排名 5 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2020/06/04
年初至今 ▲5.57%
一年 ▲12.36%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.64%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.30540 ▼0.75

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。