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2021年 07月 25日 星期日
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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate BdETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/22 45.8478 ▲0.1658 ▲0.36 52.3597 41.8280

資產配置

截至:2021/07

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 2.77
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 2.47
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 2.03
HOME DEPOT INC 4.5% 1.93
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 1.87
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 1.72
VISA INC 4.3% 12/14/2045 1.72
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 1.64
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 1.60
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 1.53

基金速覽

 
淨值新台幣 45.8478 ▲0.36%
更新日期 2021/07/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 57 / 71
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/07/22
年初至今 ▼3.57%
一年 ▼9.18%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.96%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.84780 ▲0.36

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