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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 1.1601 | ▲0.0002 | ▲0.02 | 1.1601 | 1.1069 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
1.16010 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.08 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
513.44 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.15% | -1.54 | -- | -- |
| 三年 | 0.47% | -3.64 | -- | -- |
| 五年 | 0.67% | -2.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1.1601
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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