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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/11 | 1.1611 | ▲0.0001 | ▲0.01 | 1.1611 | 1.1080 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/04 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD | 2025/04/10 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 12.0740 | ▲4.73 | ▲0.24 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD | 2025/04/10 | 亞洲高收益債券 | 港幣 | 12.0550 | ▲4.49 | ▲0.25 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD | 2020/07/20 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 10.1480 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球貨幣基金-美元B級別 | 2022/07/13 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 10.0802 | ▲0.07 | ▼24.51 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 2025/04/10 | 亞洲債券 | 美金 | 9.4870 | ▲3.98 | ▲0.32 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD | 2025/04/10 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 8.7030 | ▲4.73 | ▲0.32 | 0 |
| 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD | 2025/04/10 | 亞洲債券 | 美金 | 8.5030 | ▲3.97 | ▲0.47 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 2025/04/10 | 亞洲債券 | 澳幣 | 7.6100 | ▲8.6 | ▲0.79 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD | 2025/04/10 | 亞洲高收益債券 | 新加坡幣 | 6.9220 | ▲4.78 | ▲0.49 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 2025/04/10 | 亞洲債券 | 加拿大幣 | 6.6140 | ▲4.24 | ▲1.96 | 0 |
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淨值美金
1.1611
▲0.01%
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資料日期：2025/04/11 |
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